国联安鑫乾混合A (004081.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2017-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4356元基金经理王欢 、 陈建华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.11% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫乾混合C | ||||
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国联安鑫乾混合A(004081) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 44.44万元 | 0.60% | 7.41万元 | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 119.86万元 | 0.60% | 19.98万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 5.79万元 | 0.60% | 9,656.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 6.54万元 | 0.60% | 1.09万元 | 0.10% |
