国联安鑫隆混合A (004083.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数51.00 | 成立日期 | 2017-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6627元基金经理杨子江 、 陈建华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率0.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫隆混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国联安鑫隆混合A(004083) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,936.70万 | 28.32% |
| (其中) 股票 | 8,936.70万 | 28.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.03亿 | 64.28% |
| (其中) 债券 | 2.03亿 | 64.28% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,200.54万 | 6.97% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 104.00万 | 0.33% |
| 5 | 其他资产 | 30.51万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,932.44万 | 12.46% |
| 金融业 | 3,396.37万 | 10.76% |
| 采矿业 | 556.05万 | 1.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 300.50万 | 0.95% |
| 建筑业 | 193.36万 | 0.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 142.70万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130.60万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 116.15万 | 0.37% |
| 房地产业 | 95.96万 | 0.30% |
| 租赁和商务服务业 | 72.57万 | 0.23% |
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