国联安鑫隆混合A (004083.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数51.00 | 成立日期 | 2017-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6627元基金经理杨子江 、 陈建华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率0.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫隆混合C | ||||
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国联安鑫隆混合A(004083) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.65元 | 3.15亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.57元 | 3.00亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.98亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.53元 | 2.93亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.97亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 2.93亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.53元 | 2.93亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.51元 | 2.90亿 | 1.91亿元 | -- |
