国联安鑫隆混合A (004083.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数51.00 | 成立日期 | 2017-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6627元基金经理杨子江 、 陈建华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率0.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫隆混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国联安鑫隆混合A(004083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6627元 | 1.6877元 |
| 2024-12-20 | 1.6585元 | 1.6835元 |
| 2024-12-19 | 1.6573元 | 1.6823元 |
| 2024-12-18 | 1.6593元 | 1.6843元 |
| 2024-12-17 | 1.6568元 | 1.6818元 |
| 2024-12-16 | 1.6556元 | 1.6806元 |
| 2024-12-13 | 1.6551元 | 1.6801元 |
| 2024-12-12 | 1.6646元 | 1.6896元 |
| 2024-12-11 | 1.6565元 | 1.6815元 |
| 2024-12-10 | 1.6588元 | 1.6838元 |
| 2024-12-09 | 1.6530元 | 1.6780元 |
| 2024-12-06 | 1.6528元 | 1.6778元 |
| 2024-12-05 | 1.6473元 | 1.6723元 |
| 2024-12-04 | 1.6478元 | 1.6728元 |
| 2024-12-03 | 1.6483元 | 1.6733元 |
| 2024-12-02 | 1.6465元 | 1.6715元 |
| 2024-11-29 | 1.6418元 | 1.6668元 |
| 2024-11-28 | 1.6344元 | 1.6594元 |
| 2024-11-27 | 1.6364元 | 1.6614元 |
| 2024-11-26 | 1.6306元 | 1.6556元 |
| 2024-11-25 | 1.6283元 | 1.6533元 |
| 2024-11-22 | 1.6297元 | 1.6547元 |
| 2024-11-21 | 1.6431元 | 1.6681元 |
| 2024-11-20 | 1.6424元 | 1.6674元 |
| 2024-11-19 | 1.6394元 | 1.6644元 |
| 2024-11-18 | 1.6399元 | 1.6649元 |
| 2024-11-15 | 1.6395元 | 1.6645元 |
| 2024-11-14 | 1.6460元 | 1.6710元 |
| 2024-11-13 | 1.6490元 | 1.6740元 |
| 2024-11-12 | 1.6477元 | 1.6727元 |
| 2024-11-11 | 1.6529元 | 1.6779元 |
| 2024-11-08 | 1.6544元 | 1.6794元 |
| 2024-11-07 | 1.6605元 | 1.6855元 |
| 2024-11-06 | 1.6428元 | 1.6678元 |
| 2024-11-05 | 1.6458元 | 1.6708元 |
| 2024-11-04 | 1.6363元 | 1.6613元 |
| 2024-11-01 | 1.6308元 | 1.6558元 |
| 2024-10-31 | 1.6279元 | 1.6529元 |
| 2024-10-30 | 1.6293元 | 1.6543元 |
| 2024-10-29 | 1.6344元 | 1.6594元 |
| 2024-10-28 | 1.6388元 | 1.6638元 |
| 2024-10-25 | 1.6388元 | 1.6638元 |
| 2024-10-24 | 1.6382元 | 1.6632元 |
| 2024-10-23 | 1.6429元 | 1.6679元 |
| 2024-10-22 | 1.6406元 | 1.6656元 |
| 2024-10-21 | 1.6394元 | 1.6644元 |
| 2024-10-18 | 1.6404元 | 1.6654元 |
| 2024-10-17 | 1.6266元 | 1.6516元 |
| 2024-10-16 | 1.6324元 | 1.6574元 |
| 2024-10-15 | 1.6328元 | 1.6578元 |
