国联安鑫隆混合A (004083.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数51.00 | 成立日期 | 2017-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6627元基金经理杨子江 、 陈建华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率0.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫隆混合C | ||||
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国联安鑫隆混合A(004083) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 88.96万元 | 0.60% | 14.83万元 | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 176.95万元 | 0.60% | 29.49万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 87.47万元 | 0.60% | 14.58万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 175.25万元 | 0.60% | 29.21万元 | 0.10% |
