国联安鑫隆混合A(004083) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5720元 | 1.5970元 |
| 2024-07-25 | 1.5714元 | 1.5964元 |
| 2024-07-24 | 1.5733元 | 1.5983元 |
| 2024-07-23 | 1.5754元 | 1.6004元 |
| 2024-07-22 | 1.5806元 | 1.6056元 |
| 2024-07-19 | 1.5840元 | 1.6090元 |
| 2024-07-18 | 1.5823元 | 1.6073元 |
| 2024-07-17 | 1.5806元 | 1.6056元 |
| 2024-07-16 | 1.5778元 | 1.6028元 |
| 2024-07-15 | 1.5779元 | 1.6029元 |
| 2024-07-12 | 1.5774元 | 1.6024元 |
| 2024-07-11 | 1.5722元 | 1.5972元 |
| 2024-07-10 | 1.5679元 | 1.5929元 |
| 2024-07-09 | 1.5676元 | 1.5926元 |
| 2024-07-08 | 1.5640元 | 1.5890元 |
| 2024-07-05 | 1.5669元 | 1.5919元 |
| 2024-07-04 | 1.5718元 | 1.5968元 |
| 2024-07-03 | 1.5726元 | 1.5976元 |
| 2024-07-02 | 1.5727元 | 1.5977元 |
| 2024-07-01 | 1.5698元 | 1.5948元 |
| 2024-06-28 | 1.5680元 | 1.5930元 |
| 2024-06-27 | 1.5684元 | 1.5934元 |
| 2024-06-26 | 1.5691元 | 1.5941元 |
| 2024-06-25 | 1.5688元 | 1.5938元 |
| 2024-06-24 | 1.5677元 | 1.5927元 |
| 2024-06-21 | 1.5663元 | 1.5913元 |
| 2024-06-20 | 1.5683元 | 1.5933元 |
| 2024-06-19 | 1.5702元 | 1.5952元 |
| 2024-06-18 | 1.5693元 | 1.5943元 |
| 2024-06-17 | 1.5694元 | 1.5944元 |
| 2024-06-14 | 1.5717元 | 1.5967元 |
| 2024-06-13 | 1.5688元 | 1.5938元 |
| 2024-06-12 | 1.5709元 | 1.5959元 |
| 2024-06-11 | 1.5698元 | 1.5948元 |
| 2024-06-07 | 1.5748元 | 1.5998元 |
| 2024-06-06 | 1.5758元 | 1.6008元 |
| 2024-06-05 | 1.5763元 | 1.6013元 |
| 2024-06-04 | 1.5785元 | 1.6035元 |
| 2024-06-03 | 1.5753元 | 1.6003元 |
| 2024-05-31 | 1.5745元 | 1.5995元 |
| 2024-05-30 | 1.5758元 | 1.6008元 |
| 2024-05-29 | 1.5792元 | 1.6042元 |
| 2024-05-28 | 1.5784元 | 1.6034元 |
| 2024-05-27 | 1.5800元 | 1.6050元 |
| 2024-05-24 | 1.5771元 | 1.6021元 |
| 2024-05-23 | 1.5816元 | 1.6066元 |
| 2024-05-22 | 1.5851元 | 1.6101元 |
| 2024-05-21 | 1.5846元 | 1.6096元 |
| 2024-05-20 | 1.5852元 | 1.6102元 |
| 2024-05-17 | 1.5849元 | 1.6099元 |
