汇添富鑫瑞债券A(004089) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1325元 | 1.2845元 |
| 2024-07-25 | 1.1314元 | 1.2834元 |
| 2024-07-24 | 1.1302元 | 1.2822元 |
| 2024-07-23 | 1.1297元 | 1.2817元 |
| 2024-07-22 | 1.1285元 | 1.2805元 |
| 2024-07-19 | 1.1271元 | 1.2791元 |
| 2024-07-18 | 1.1267元 | 1.2787元 |
| 2024-07-17 | 1.1268元 | 1.2788元 |
| 2024-07-16 | 1.1266元 | 1.2786元 |
| 2024-07-15 | 1.1262元 | 1.2782元 |
| 2024-07-12 | 1.1257元 | 1.2777元 |
| 2024-07-11 | 1.1252元 | 1.2772元 |
| 2024-07-10 | 1.1249元 | 1.2769元 |
| 2024-07-09 | 1.1248元 | 1.2768元 |
| 2024-07-08 | 1.1243元 | 1.2763元 |
| 2024-07-05 | 1.1251元 | 1.2771元 |
| 2024-07-04 | 1.1257元 | 1.2777元 |
| 2024-07-03 | 1.1255元 | 1.2775元 |
| 2024-07-02 | 1.1254元 | 1.2774元 |
| 2024-07-01 | 1.1255元 | 1.2775元 |
| 2024-06-28 | 1.1261元 | 1.2781元 |
| 2024-06-27 | 1.1255元 | 1.2775元 |
| 2024-06-26 | 1.1251元 | 1.2771元 |
| 2024-06-25 | 1.1243元 | 1.2763元 |
| 2024-06-24 | 1.1239元 | 1.2759元 |
| 2024-06-21 | 1.1233元 | 1.2753元 |
| 2024-06-20 | 1.1236元 | 1.2756元 |
| 2024-06-19 | 1.1231元 | 1.2751元 |
| 2024-06-18 | 1.1228元 | 1.2748元 |
| 2024-06-17 | 1.1224元 | 1.2744元 |
| 2024-06-14 | 1.1220元 | 1.2740元 |
| 2024-06-13 | 1.1215元 | 1.2735元 |
| 2024-06-12 | 1.1214元 | 1.2734元 |
| 2024-06-11 | 1.1211元 | 1.2731元 |
| 2024-06-07 | 1.1206元 | 1.2726元 |
| 2024-06-06 | 1.1202元 | 1.2722元 |
| 2024-06-05 | 1.1197元 | 1.2717元 |
| 2024-06-04 | 1.1193元 | 1.2713元 |
| 2024-06-03 | 1.1190元 | 1.2710元 |
| 2024-05-31 | 1.1185元 | 1.2705元 |
| 2024-05-30 | 1.1186元 | 1.2706元 |
| 2024-05-29 | 1.1183元 | 1.2703元 |
| 2024-05-28 | 1.1177元 | 1.2697元 |
| 2024-05-27 | 1.1173元 | 1.2693元 |
| 2024-05-24 | 1.1168元 | 1.2688元 |
| 2024-05-23 | 1.1167元 | 1.2687元 |
| 2024-05-22 | 1.1161元 | 1.2681元 |
| 2024-05-21 | 1.1157元 | 1.2677元 |
| 2024-05-20 | 1.1158元 | 1.2678元 |
| 2024-05-17 | 1.1153元 | 1.2673元 |
