博时沪港深价值优选C (004092.jj)博时基金管理有限公司持有人户数968.00 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0571元基金经理赵易管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.70% |
| 相关基金: | 主从基金博时沪港深价值优选A | ||||
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博时沪港深价值优选C(004092) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,053.95万 | 50.72% |
| (其中) 股票 | 4,053.95万 | 50.72% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,932.74万 | 24.18% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,835.52万 | 22.97% |
| 4 | 其他资产 | 169.93万 | 2.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,893.76万 | 36.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 241.62万 | 3.02% |
| 金融业 | 97.23万 | 1.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83.05万 | 1.04% |
| 采矿业 | 49.34万 | 0.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 46.37万 | 0.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.18万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.00%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 302.17万 | 3.78% |
| 信息技术 | 220.40万 | 2.76% |
| 非日常生活消费品 | 106.01万 | 1.33% |
| 公用事业 | 10.82万 | 0.14% |
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