博时沪港深价值优选C (004092.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9623元基金经理赵易管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.51% |
| 相关基金: | 主从基金博时沪港深价值优选A | ||||
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博时沪港深价值优选C(004092) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,092.68万 | 40.58% |
| (其中) 股票 | 3,092.68万 | 40.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.24万 | 0.12% |
| (其中) 债券 | 9.24万 | 0.12% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,868.60万 | 37.64% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,640.24万 | 21.52% |
| 5 | 其他资产 | 10.20万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,964.47万 | 25.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 175.24万 | 2.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.97万 | 1.17% |
| 采矿业 | 72.04万 | 0.95% |
| 金融业 | 71.81万 | 0.94% |
| 租赁和商务服务业 | 30.97万 | 0.41% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.04%) |
|---|---|---|
| 能源 | 216.71万 | 2.84% |
| 电信业务 | 214.90万 | 2.82% |
| 信息技术 | 124.92万 | 1.64% |
| 非日常生活消费品 | 68.63万 | 0.90% |
| 金融 | 30.76万 | 0.40% |
| 公用事业 | 17.58万 | 0.23% |
| 工业 | 15.70万 | 0.21% |
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