博时沪港深价值优选C (004092.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9623元基金经理赵易管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.51% |
| 相关基金: | 主从基金博时沪港深价值优选A | ||||
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博时沪港深价值优选C(004092) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 684.29万 | 699.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 713.04万 | 764.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 725.37万 | 732.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 801.84万 | 794.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 837.78万 | 763.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 813.88万 | 751.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 803.29万 | 777.25万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 829.64万 | 771.97万元 | -- |
