博时沪港深价值优选C (004092.jj)博时基金管理有限公司持有人户数968.00 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0571元基金经理赵易管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.70% |
| 相关基金: | 主从基金博时沪港深价值优选A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时沪港深价值优选C(004092) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 43.73万元 | 1.50% | 7.29万元 | 0.25% |
| 2023-12-31 | 140.47万元 | 1.50% | 23.41万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 83.88万元 | 1.50% | 13.98万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 184.38万元 | 1.50% | 30.73万元 | 0.25% |
