金元顺安桉盛债券A (004093.jj)金元顺安基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2017-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9997元基金经理郭建新 、 闵杭管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金金元顺安桉盛债券C | ||||
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金元顺安桉盛债券A(004093) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 295.72万元 | 0.50% | 59.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 674.58万元 | 0.50% | 134.92万元 | 0.10% |
| 2023-11-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 337.88万元 | 0.50% | 67.58万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 609.64万元 | 0.50% | 121.93万元 | 0.10% |
