金元顺安桉盛债券A(004093) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 11.01亿 | 11.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.18亿 | 11.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 11.31亿 | 11.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.31亿 | 11.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 11.77亿 | 11.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 11.56亿 | 11.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 11.58亿 | 11.74亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 11.56亿 | 11.74亿元 | -- |
