金元顺安桉盛债券A (004093.jj)金元顺安基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2017-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9997元基金经理郭建新 、 闵杭管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金金元顺安桉盛债券C | ||||
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金元顺安桉盛债券A(004093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9997元 | 1.1394元 |
| 2024-11-11 | 1.0059元 | 1.1456元 |
| 2024-11-08 | 0.9974元 | 1.1371元 |
| 2024-11-07 | 0.9969元 | 1.1366元 |
| 2024-11-06 | 0.9942元 | 1.1339元 |
| 2024-11-05 | 0.9949元 | 1.1346元 |
| 2024-11-04 | 0.9851元 | 1.1248元 |
| 2024-11-01 | 0.9796元 | 1.1193元 |
| 2024-10-31 | 0.9857元 | 1.1254元 |
| 2024-10-30 | 0.9815元 | 1.1212元 |
| 2024-10-29 | 0.9810元 | 1.1207元 |
| 2024-10-28 | 0.9845元 | 1.1242元 |
| 2024-10-25 | 0.9819元 | 1.1216元 |
| 2024-10-24 | 0.9780元 | 1.1177元 |
| 2024-10-23 | 0.9811元 | 1.1208元 |
| 2024-10-22 | 0.9799元 | 1.1196元 |
| 2024-10-21 | 0.9807元 | 1.1204元 |
| 2024-10-18 | 0.9763元 | 1.1160元 |
| 2024-10-17 | 0.9673元 | 1.1070元 |
| 2024-10-16 | 0.9662元 | 1.1059元 |
| 2024-10-15 | 0.9646元 | 1.1043元 |
| 2024-10-14 | 0.9674元 | 1.1071元 |
| 2024-10-11 | 0.9566元 | 1.0963元 |
| 2024-10-10 | 0.9669元 | 1.1066元 |
| 2024-10-09 | 0.9693元 | 1.1090元 |
| 2024-10-08 | 0.9892元 | 1.1289元 |
| 2024-09-30 | 0.9701元 | 1.1098元 |
| 2024-09-27 | 0.9495元 | 1.0892元 |
| 2024-09-26 | 0.9406元 | 1.0803元 |
| 2024-09-25 | 0.9333元 | 1.0730元 |
| 2024-09-24 | 0.9317元 | 1.0714元 |
| 2024-09-23 | 0.9235元 | 1.0632元 |
| 2024-09-20 | 0.9226元 | 1.0623元 |
| 2024-09-19 | 0.9227元 | 1.0624元 |
| 2024-09-18 | 0.9197元 | 1.0594元 |
| 2024-09-13 | 0.9211元 | 1.0608元 |
| 2024-09-12 | 0.9226元 | 1.0623元 |
| 2024-09-11 | 0.9240元 | 1.0637元 |
| 2024-09-10 | 0.9246元 | 1.0643元 |
| 2024-09-09 | 0.9244元 | 1.0641元 |
| 2024-09-06 | 0.9264元 | 1.0661元 |
| 2024-09-05 | 0.9294元 | 1.0691元 |
| 2024-09-04 | 0.9270元 | 1.0667元 |
| 2024-09-03 | 0.9282元 | 1.0679元 |
| 2024-09-02 | 0.9266元 | 1.0663元 |
| 2024-08-30 | 0.9310元 | 1.0707元 |
| 2024-08-29 | 0.9266元 | 1.0663元 |
| 2024-08-28 | 0.9221元 | 1.0618元 |
| 2024-08-27 | 0.9222元 | 1.0619元 |
| 2024-08-26 | 0.9240元 | 1.0637元 |
