金元顺安桉盛债券A(004093) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9364元 | 1.0761元 |
| 2024-07-25 | 0.9298元 | 1.0695元 |
| 2024-07-24 | 0.9308元 | 1.0705元 |
| 2024-07-23 | 0.9352元 | 1.0749元 |
| 2024-07-22 | 0.9403元 | 1.0800元 |
| 2024-07-19 | 0.9392元 | 1.0789元 |
| 2024-07-18 | 0.9393元 | 1.0790元 |
| 2024-07-17 | 0.9390元 | 1.0787元 |
| 2024-07-16 | 0.9416元 | 1.0813元 |
| 2024-07-15 | 0.9401元 | 1.0798元 |
| 2024-07-12 | 0.9418元 | 1.0815元 |
| 2024-07-11 | 0.9432元 | 1.0829元 |
| 2024-07-10 | 0.9384元 | 1.0781元 |
| 2024-07-09 | 0.9380元 | 1.0777元 |
| 2024-07-08 | 0.9336元 | 1.0733元 |
| 2024-07-05 | 0.9390元 | 1.0787元 |
| 2024-07-04 | 0.9386元 | 1.0783元 |
| 2024-07-03 | 0.9422元 | 1.0819元 |
| 2024-07-02 | 0.9452元 | 1.0849元 |
| 2024-07-01 | 0.9463元 | 1.0860元 |
| 2024-06-28 | 0.9449元 | 1.0846元 |
| 2024-06-27 | 0.9439元 | 1.0836元 |
| 2024-06-26 | 0.9469元 | 1.0866元 |
| 2024-06-25 | 0.9413元 | 1.0810元 |
| 2024-06-24 | 0.9415元 | 1.0812元 |
| 2024-06-21 | 0.9499元 | 1.0896元 |
| 2024-06-20 | 0.9521元 | 1.0918元 |
| 2024-06-19 | 0.9568元 | 1.0965元 |
| 2024-06-18 | 0.9600元 | 1.0997元 |
| 2024-06-17 | 0.9569元 | 1.0966元 |
| 2024-06-14 | 0.9578元 | 1.0975元 |
| 2024-06-13 | 0.9576元 | 1.0973元 |
| 2024-06-12 | 0.9578元 | 1.0975元 |
| 2024-06-11 | 0.9568元 | 1.0965元 |
| 2024-06-07 | 0.9548元 | 1.0945元 |
| 2024-06-06 | 0.9559元 | 1.0956元 |
| 2024-06-05 | 0.9595元 | 1.0992元 |
| 2024-06-04 | 0.9597元 | 1.0994元 |
| 2024-06-03 | 0.9594元 | 1.0991元 |
| 2024-05-31 | 0.9617元 | 1.1014元 |
| 2024-05-30 | 0.9605元 | 1.1002元 |
| 2024-05-29 | 0.9591元 | 1.0988元 |
| 2024-05-28 | 0.9590元 | 1.0987元 |
| 2024-05-27 | 0.9606元 | 1.1003元 |
| 2024-05-24 | 0.9608元 | 1.1005元 |
| 2024-05-23 | 0.9632元 | 1.1029元 |
| 2024-05-22 | 0.9677元 | 1.1074元 |
| 2024-05-21 | 0.9664元 | 1.1061元 |
| 2024-05-20 | 0.9678元 | 1.1075元 |
| 2024-05-17 | 0.9652元 | 1.1049元 |
