前海开源港股通股息率50强股票 (004098.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0512元持有人户数3,915.00基金经理王霞 、 王思岳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率343.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% |
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前海开源港股通股息率50强股票(004098) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-09-27 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-09-26 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-09-25 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-09-24 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-09-23 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-09-20 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-09-19 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-09-18 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-09-13 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-09-12 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-09-11 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-09-10 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-09-09 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-09-06 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-09-05 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-09-04 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-09-03 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-09-02 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-08-30 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-08-29 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-08-28 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-08-27 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-08-26 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-08-23 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-08-22 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-08-21 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-08-20 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-08-19 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-08-16 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-08-15 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-08-14 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-08-13 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-08-12 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-08-09 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-08-08 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-08-07 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-08-06 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-08-05 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-08-02 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-08-01 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-31 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-07-30 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-07-29 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-07-26 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-07-25 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-07-24 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-23 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-07-22 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-07-19 | 0.9837元 | 0.9837元 |
