鹏华安益增强混合D (004100.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,471.00 | 成立日期 | 2017-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3547元基金经理方昶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率158.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安益增强混合C 、 鹏华安益增强混合A | ||||
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鹏华安益增强混合D(004100) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 788.79万 | 2.97% |
| (其中) 股票 | 788.79万 | 2.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.47亿 | 92.79% |
| (其中) 债券 | 2.47亿 | 92.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 681.19万 | 2.56% |
| 4 | 其他资产 | 448.09万 | 1.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 332.28万 | 1.25% |
| 采矿业 | 176.27万 | 0.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136.52万 | 0.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73.04万 | 0.27% |
| 金融业 | 62.27万 | 0.23% |
| 建筑业 | 6.01万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.95万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,631.00 | 0.00% |
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