鹏华安益增强混合 (004100.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3528元持有人户数2,471.00基金经理方昶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率158.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华安益增强混合(004100) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,041.45万 | 4.55% |
| (其中) 股票 | 1,041.45万 | 4.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.01亿 | 87.68% |
| (其中) 债券 | 2.01亿 | 87.68% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 870.00万 | 3.80% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 859.34万 | 3.75% |
| 5 | 其他资产 | 49.61万 | 0.22% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 272.17万 | 1.19% |
| 金融业 | 244.10万 | 1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149.65万 | 0.65% |
| 建筑业 | 127.66万 | 0.56% |
| 采矿业 | 111.70万 | 0.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109.62万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.24万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.28万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.03万 | 0.00% |
加载中......
