鹏华安益增强混合 (004100.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3592元基金经理方昶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率260.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
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鹏华安益增强混合(004100) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 439.07万元 | 1.20% | 84.04万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 250.23万元 | 1.20% | 52.13万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 910.37万元 | 1.20% | 189.66万元 | 0.25% |
