鹏华安益增强混合D (004100.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,471.00 | 成立日期 | 2017-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3547元基金经理方昶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率158.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安益增强混合C 、 鹏华安益增强混合A | ||||
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鹏华安益增强混合D(004100) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.35元 | 2.01亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 2.28亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.45亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 2.77亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.07亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 3.57亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.34元 | 4.12亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 4.87亿 | 3.66亿元 | -- |
