中信保诚稳悦债券A (004102.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数118.00 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0298元基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳悦债券C 、 中信保诚稳悦债券D | ||||
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中信保诚稳悦债券A(004102) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,012.45万 | 99.00% |
| (其中) 债券 | 6,012.45万 | 99.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 60.95万 | 1.00% |
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