中信保诚稳悦债券A (004102.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数118.00 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0298元基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳悦债券C 、 中信保诚稳悦债券D | ||||
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中信保诚稳悦债券A(004102) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | 2024-09-11 | 0.023 元 | 5.00亿 | 1,149.42万元 | 2.23% | -- |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.019 元 | 5.00亿 | 949.51万元 | 1.85% | 1.85% |
| 2022-12-08 | 2022-12-08 | 0.028 元 | 5.00亿 | 1,399.31万元 | 2.71% | 2.71% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
