中信保诚稳悦债券A (004102.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数118.00 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0298元基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳悦债券C 、 中信保诚稳悦债券D | ||||
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中信保诚稳悦债券A(004102) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 76.06万元 | 0.30% | 25.35万元 | 0.10% |
| 2024-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 152.40万元 | 0.30% | 50.80万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 75.24万元 | 0.30% | 25.08万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 153.70万元 | 0.30% | 51.23万元 | 0.10% |
