中信保诚稳悦债券A (004102.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数118.00 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0298元基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳悦债券C 、 中信保诚稳悦债券D | ||||
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中信保诚稳悦债券A(004102) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 6,025.23万 | 5,950.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5.15亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.10亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.05亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.11亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5.09亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5.06亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 5.04亿 | 5.00亿元 | -- |
