博时裕鹏纯债债券 (004118.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0444元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.99% |
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博时裕鹏纯债债券(004118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0444元 | 1.3912元 |
| 2024-07-29 | 1.0441元 | 1.3909元 |
| 2024-07-26 | 1.0432元 | 1.3900元 |
| 2024-07-25 | 1.0429元 | 1.3897元 |
| 2024-07-24 | 1.0422元 | 1.3890元 |
| 2024-07-23 | 1.0422元 | 1.3890元 |
| 2024-07-22 | 1.0416元 | 1.3884元 |
| 2024-07-19 | 1.0408元 | 1.3876元 |
| 2024-07-18 | 1.0406元 | 1.3874元 |
| 2024-07-17 | 1.0408元 | 1.3876元 |
| 2024-07-16 | 1.0407元 | 1.3875元 |
| 2024-07-15 | 1.0407元 | 1.3875元 |
| 2024-07-12 | 1.0403元 | 1.3871元 |
| 2024-07-11 | 1.0400元 | 1.3868元 |
| 2024-07-10 | 1.0397元 | 1.3865元 |
| 2024-07-09 | 1.0396元 | 1.3864元 |
| 2024-07-08 | 1.0390元 | 1.3858元 |
| 2024-07-05 | 1.0396元 | 1.3864元 |
| 2024-07-04 | 1.0402元 | 1.3870元 |
| 2024-07-03 | 1.0402元 | 1.3870元 |
| 2024-07-02 | 1.0399元 | 1.3867元 |
| 2024-07-01 | 1.0393元 | 1.3861元 |
| 2024-06-28 | 1.0399元 | 1.3867元 |
| 2024-06-27 | 1.0398元 | 1.3866元 |
| 2024-06-26 | 1.0393元 | 1.3861元 |
| 2024-06-25 | 1.0391元 | 1.3859元 |
| 2024-06-24 | 1.0388元 | 1.3856元 |
| 2024-06-21 | 1.0383元 | 1.3851元 |
| 2024-06-20 | 1.0384元 | 1.3852元 |
| 2024-06-19 | 1.0384元 | 1.3852元 |
| 2024-06-18 | 1.0380元 | 1.3848元 |
| 2024-06-17 | 1.0378元 | 1.3846元 |
| 2024-06-14 | 1.0377元 | 1.3845元 |
| 2024-06-13 | 1.0376元 | 1.3844元 |
| 2024-06-12 | 1.0375元 | 1.3843元 |
| 2024-06-11 | 1.0375元 | 1.3843元 |
| 2024-06-07 | 1.0372元 | 1.3840元 |
| 2024-06-06 | 1.0371元 | 1.3839元 |
| 2024-06-05 | 1.0370元 | 1.3838元 |
| 2024-06-04 | 1.0366元 | 1.3834元 |
| 2024-06-03 | 1.0364元 | 1.3832元 |
| 2024-05-31 | 1.0359元 | 1.3827元 |
| 2024-05-30 | 1.0358元 | 1.3826元 |
| 2024-05-29 | 1.0356元 | 1.3824元 |
| 2024-05-28 | 1.0354元 | 1.3822元 |
| 2024-05-27 | 1.0352元 | 1.3820元 |
| 2024-05-24 | 1.0351元 | 1.3819元 |
| 2024-05-23 | 1.0351元 | 1.3819元 |
| 2024-05-22 | 1.0347元 | 1.3815元 |
| 2024-05-21 | 1.0346元 | 1.3814元 |
