博时裕鹏纯债债券 (004118.jj)博时基金管理有限公司持有人户数4,412.00 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0620元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.96% |
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博时裕鹏纯债债券(004118) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0620元 | 1.4088元 |
| 2024-12-19 | 1.0603元 | 1.4071元 |
| 2024-12-18 | 1.0600元 | 1.4068元 |
| 2024-12-17 | 1.0605元 | 1.4073元 |
| 2024-12-16 | 1.0608元 | 1.4076元 |
| 2024-12-13 | 1.0596元 | 1.4064元 |
| 2024-12-12 | 1.0581元 | 1.4049元 |
| 2024-12-11 | 1.0575元 | 1.4043元 |
| 2024-12-10 | 1.0572元 | 1.4040元 |
| 2024-12-09 | 1.0554元 | 1.4022元 |
| 2024-12-06 | 1.0546元 | 1.4014元 |
| 2024-12-05 | 1.0546元 | 1.4014元 |
| 2024-12-04 | 1.0545元 | 1.4013元 |
| 2024-12-03 | 1.0535元 | 1.4003元 |
| 2024-12-02 | 1.0535元 | 1.4003元 |
| 2024-11-29 | 1.0518元 | 1.3986元 |
| 2024-11-28 | 1.0511元 | 1.3979元 |
| 2024-11-27 | 1.0505元 | 1.3973元 |
| 2024-11-26 | 1.0504元 | 1.3972元 |
| 2024-11-25 | 1.0502元 | 1.3970元 |
| 2024-11-22 | 1.0496元 | 1.3964元 |
| 2024-11-21 | 1.0494元 | 1.3962元 |
| 2024-11-20 | 1.0489元 | 1.3957元 |
| 2024-11-19 | 1.0489元 | 1.3957元 |
| 2024-11-18 | 1.0486元 | 1.3954元 |
| 2024-11-15 | 1.0488元 | 1.3956元 |
| 2024-11-14 | 1.0487元 | 1.3955元 |
| 2024-11-13 | 1.0485元 | 1.3953元 |
| 2024-11-12 | 1.0488元 | 1.3956元 |
| 2024-11-11 | 1.0482元 | 1.3950元 |
| 2024-11-08 | 1.0479元 | 1.3947元 |
| 2024-11-07 | 1.0477元 | 1.3945元 |
| 2024-11-06 | 1.0476元 | 1.3944元 |
| 2024-11-05 | 1.0476元 | 1.3944元 |
| 2024-11-04 | 1.0473元 | 1.3941元 |
| 2024-11-01 | 1.0471元 | 1.3939元 |
| 2024-10-31 | 1.0463元 | 1.3931元 |
| 2024-10-30 | 1.0460元 | 1.3928元 |
| 2024-10-29 | 1.0459元 | 1.3927元 |
| 2024-10-28 | 1.0458元 | 1.3926元 |
| 2024-10-25 | 1.0459元 | 1.3927元 |
| 2024-10-24 | 1.0458元 | 1.3926元 |
| 2024-10-23 | 1.0458元 | 1.3926元 |
| 2024-10-22 | 1.0462元 | 1.3930元 |
| 2024-10-21 | 1.0471元 | 1.3939元 |
| 2024-10-18 | 1.0471元 | 1.3939元 |
| 2024-10-17 | 1.0474元 | 1.3942元 |
| 2024-10-16 | 1.0467元 | 1.3935元 |
| 2024-10-15 | 1.0469元 | 1.3937元 |
| 2024-10-14 | 1.0465元 | 1.3933元 |
