兴银长盈定开债A (004123.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数299.00 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0231元基金经理洪木妹 、 陶国峰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金兴银长盈定开债C | ||||
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兴银长盈定开债A(004123) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.83亿 | 98.90% |
| (其中) 债券 | 7.65亿 | 96.62% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,798.40万 | 2.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 675.22万 | 0.85% |
| 3 | 其他资产 | 198.78万 | 0.25% |
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