兴银长盈定开债A (004123.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数299.00 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0231元基金经理洪木妹 、 陶国峰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金兴银长盈定开债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银长盈定开债A(004123) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.013 元 | 6.00亿 | 780.32万元 | 1.27% | -- |
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0.012 元 | 6.00亿 | 719.95万元 | 1.17% | |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.0095 元 | 6.00亿 | 569.92万元 | 0.93% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.008 元 | 6.00亿 | 480.37万元 | 0.79% | 4.12% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.013 元 | 5.99亿 | 778.98万元 | 1.27% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.009 元 | 5.99亿 | 539.12万元 | 0.88% | |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.012 元 | 6.00亿 | 719.77万元 | 1.18% | |
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.003 元 | 5.99亿 | 179.73万元 | 0.30% | 3.33% |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.012 元 | 5.98亿 | 717.53万元 | 1.17% | |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.015 元 | 5.98亿 | 896.72万元 | 1.46% | |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.004 元 | 10.00亿 | 400.08万元 | 0.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
