兴银长盈定开债A (004123.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数299.00 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0231元基金经理洪木妹 、 陶国峰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金兴银长盈定开债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银长盈定开债A(004123) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 91.36万元 | 0.60% | 30.45万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 182.46万元 | 0.30% | 60.82万元 | 0.10% |
| 2023-09-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 90.31万元 | 0.60% | 30.10万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 183.82万元 | 0.60% | 61.27万元 | 0.10% |
