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基金概况
兴银长盈定开债A
(004123.jj)
兴银基金管理有限责任公司
成立日期
2017-03-15
总资产规模
6.10亿
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
1.0232
元
基金经理
洪木妹
、
陶国峰
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
4.43%
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主从基金
兴银长盈定开债C
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兴银长盈定开债A(004123) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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兴银长盈定开债A.(004123) 历史总基金份额和总规模曲线图
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兴银长盈定开债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
6.10亿
6.00亿
元
--
2023-12-31
1.01
元
6.07亿
6.00亿
元
--
2023-09-30
--
6.07亿
6.00亿
元
--
2023-06-30
1.01
元
6.08亿
5.99亿
元
--
2023-03-31
1.01
元
6.05亿
5.99亿
元
--
2022-12-31
1.00
元
6.02亿
6.00亿
元
--
2022-09-30
1.01
元
6.07亿
5.99亿
元
--
