兴银长盈定开债A (004123.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数299.00 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0231元基金经理洪木妹 、 陶国峰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金兴银长盈定开债C | ||||
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兴银长盈定开债A(004123) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 6.04亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 6.12亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.10亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 6.07亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.07亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 6.08亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 6.05亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 6.02亿 | 6.00亿元 | -- |
