民生加银鑫升纯债债券 (004124.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1,117.00 | 成立日期 | 2017-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理郑雅洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
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民生加银鑫升纯债债券(004124) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0.0378 元 | 14.67亿 | 5,544.32万元 | 3.54% | -- |
| 2023-08-01 | 2023-08-01 | 0.052 元 | 5.02亿 | 2,612.97万元 | 4.81% | 4.81% |
| 2022-07-19 | 2022-07-19 | 0.03 元 | 5.06亿 | 1,517.14万元 | 2.77% | 2.77% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
