民生加银鑫升纯债债券 (004124.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1,117.00 | 成立日期 | 2017-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理郑雅洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
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民生加银鑫升纯债债券(004124) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 15.09亿 | 14.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 15.67亿 | 14.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.42亿 | 14.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 15.28亿 | 14.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.18亿 | 19.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 5.42亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 5.35亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 5.33亿 | 5.03亿元 | -- |
