民生加银鑫升纯债债券
(004124.jj)民生加银基金管理有限公司		成立日期2017-02-17
总资产规模
15.42亿元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0650元基金经理刘昊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99%
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民生加银鑫升纯债债券(004124) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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民生加银鑫升纯债债券.(004124) 历史总基金份额和总规模曲线图

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民生加银鑫升纯债债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--15.42亿14.66亿元--
2023-12-311.04元15.28亿14.67亿元--
2023-09-30--20.18亿19.63亿元--
2023-06-301.08元5.42亿5.02亿元--
2023-03-311.07元5.35亿5.02亿元--
2022-12-311.06元5.33亿5.03亿元--
2022-09-301.06元5.34亿5.04亿元--

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