民生加银鑫升纯债债券 (004124.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-17 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0650元基金经理刘昊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
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民生加银鑫升纯债债券(004124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0650元 | 1.2992元 |
| 2024-07-04 | 1.0660元 | 1.3002元 |
| 2024-07-03 | 1.0669元 | 1.3011元 |
| 2024-07-02 | 1.0661元 | 1.3003元 |
| 2024-07-01 | 1.0641元 | 1.2983元 |
| 2024-06-28 | 1.0682元 | 1.3024元 |
| 2024-06-27 | 1.0683元 | 1.3025元 |
| 2024-06-26 | 1.0678元 | 1.3020元 |
| 2024-06-25 | 1.0671元 | 1.3013元 |
| 2024-06-24 | 1.0665元 | 1.3007元 |
| 2024-06-21 | 1.0659元 | 1.3001元 |
| 2024-06-20 | 1.0662元 | 1.3004元 |
| 2024-06-19 | 1.0663元 | 1.3005元 |
| 2024-06-18 | 1.0652元 | 1.2994元 |
| 2024-06-17 | 1.0649元 | 1.2991元 |
| 2024-06-14 | 1.0651元 | 1.2993元 |
| 2024-06-13 | 1.0640元 | 1.2982元 |
| 2024-06-12 | 1.0637元 | 1.2979元 |
| 2024-06-11 | 1.0639元 | 1.2981元 |
| 2024-06-07 | 1.0633元 | 1.2975元 |
| 2024-06-06 | 1.0633元 | 1.2975元 |
| 2024-06-05 | 1.0634元 | 1.2976元 |
| 2024-06-04 | 1.0626元 | 1.2968元 |
| 2024-06-03 | 1.0625元 | 1.2967元 |
| 2024-05-31 | 1.0614元 | 1.2956元 |
| 2024-05-30 | 1.0615元 | 1.2957元 |
| 2024-05-29 | 1.0614元 | 1.2956元 |
| 2024-05-28 | 1.0611元 | 1.2953元 |
| 2024-05-27 | 1.0605元 | 1.2947元 |
| 2024-05-24 | 1.0600元 | 1.2942元 |
| 2024-05-23 | 1.0604元 | 1.2946元 |
| 2024-05-22 | 1.0599元 | 1.2941元 |
| 2024-05-21 | 1.0596元 | 1.2938元 |
| 2024-05-20 | 1.0598元 | 1.2940元 |
| 2024-05-17 | 1.0599元 | 1.2941元 |
| 2024-05-16 | 1.0590元 | 1.2932元 |
| 2024-05-15 | 1.0597元 | 1.2939元 |
| 2024-05-14 | 1.0600元 | 1.2942元 |
| 2024-05-13 | 1.0600元 | 1.2942元 |
| 2024-05-10 | 1.0582元 | 1.2924元 |
| 2024-05-09 | 1.0576元 | 1.2918元 |
| 2024-05-08 | 1.0596元 | 1.2938元 |
| 2024-05-07 | 1.0604元 | 1.2946元 |
| 2024-05-06 | 1.0593元 | 1.2935元 |
| 2024-04-30 | 1.0578元 | 1.2920元 |
| 2024-04-29 | 1.0570元 | 1.2912元 |
| 2024-04-26 | 1.0578元 | 1.2920元 |
| 2024-04-25 | 1.0587元 | 1.2929元 |
| 2024-04-24 | 1.0580元 | 1.2922元 |
| 2024-04-23 | 1.0605元 | 1.2947元 |
