民生加银鑫升纯债债券 (004124.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1,117.00 | 成立日期 | 2017-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理郑雅洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
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民生加银鑫升纯债债券(004124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0569元 | 1.3289元 |
| 2024-12-19 | 1.0546元 | 1.3266元 |
| 2024-12-18 | 1.0535元 | 1.3255元 |
| 2024-12-17 | 1.0539元 | 1.3259元 |
| 2024-12-16 | 1.0546元 | 1.3266元 |
| 2024-12-13 | 1.0533元 | 1.3253元 |
| 2024-12-12 | 1.0513元 | 1.3233元 |
| 2024-12-11 | 1.0509元 | 1.3229元 |
| 2024-12-10 | 1.0499元 | 1.3219元 |
| 2024-12-09 | 1.0448元 | 1.3168元 |
| 2024-12-06 | 1.0418元 | 1.3138元 |
| 2024-12-05 | 1.0426元 | 1.3146元 |
| 2024-12-04 | 1.0426元 | 1.3146元 |
| 2024-12-03 | 1.0405元 | 1.3125元 |
| 2024-12-02 | 1.0404元 | 1.3124元 |
| 2024-11-29 | 1.0373元 | 1.3093元 |
| 2024-11-28 | 1.0357元 | 1.3077元 |
| 2024-11-27 | 1.0347元 | 1.3067元 |
| 2024-11-26 | 1.0345元 | 1.3065元 |
| 2024-11-25 | 1.0344元 | 1.3064元 |
| 2024-11-22 | 1.0338元 | 1.3058元 |
| 2024-11-21 | 1.0340元 | 1.3060元 |
| 2024-11-20 | 1.0333元 | 1.3053元 |
| 2024-11-19 | 1.0333元 | 1.3053元 |
| 2024-11-18 | 1.0327元 | 1.3047元 |
| 2024-11-15 | 1.0333元 | 1.3053元 |
| 2024-11-14 | 1.0332元 | 1.3052元 |
| 2024-11-13 | 1.0329元 | 1.3049元 |
| 2024-11-12 | 1.0332元 | 1.3052元 |
| 2024-11-11 | 1.0326元 | 1.3046元 |
| 2024-11-08 | 1.0315元 | 1.3035元 |
| 2024-11-07 | 1.0314元 | 1.3034元 |
| 2024-11-06 | 1.0306元 | 1.3026元 |
| 2024-11-05 | 1.0315元 | 1.3035元 |
| 2024-11-04 | 1.0309元 | 1.3029元 |
| 2024-11-01 | 1.0306元 | 1.3026元 |
| 2024-10-31 | 1.0295元 | 1.3015元 |
| 2024-10-30 | 1.0281元 | 1.3001元 |
| 2024-10-29 | 1.0282元 | 1.3002元 |
| 2024-10-28 | 1.0272元 | 1.2992元 |
| 2024-10-25 | 1.0278元 | 1.2998元 |
| 2024-10-24 | 1.0275元 | 1.2995元 |
| 2024-10-23 | 1.0273元 | 1.2993元 |
| 2024-10-22 | 1.0280元 | 1.3000元 |
| 2024-10-21 | 1.0303元 | 1.3023元 |
| 2024-10-18 | 1.0304元 | 1.3024元 |
| 2024-10-17 | 1.0317元 | 1.3037元 |
| 2024-10-16 | 1.0293元 | 1.3013元 |
| 2024-10-15 | 1.0307元 | 1.3027元 |
| 2024-10-14 | 1.0301元 | 1.3021元 |
