民生加银鑫升纯债债券 (004124.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1,117.00 | 成立日期 | 2017-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理郑雅洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
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民生加银鑫升纯债债券(004124) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 230.52万元 | 0.30% | 76.84万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 261.13万元 | 0.30% | 87.04万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 79.73万元 | 0.30% | 26.58万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 161.64万元 | 0.30% | 53.88万元 | 0.10% |
