民生加银鑫升纯债债券 (004124.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0351元基金经理刘昊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银鑫升纯债债券(004124) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 261.13万元 | 0.30% | 87.04万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 79.73万元 | 0.30% | 26.58万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 161.64万元 | 0.30% | 53.88万元 | 0.10% |
