浦银安盛稳健增利债券（LOF）A (004126.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0910元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛稳健增利债券（LOF）C | ||||
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浦银安盛稳健增利债券（LOF）A(004126) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.47亿 | 98.27% |
| (其中) 债券 | 3.47亿 | 98.27% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 432.00万 | 1.22% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 55.87万 | 0.16% |
| 4 | 其他资产 | 123.30万 | 0.35% |
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