浦银安盛稳健增利债券（LOF）A (004126.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0910元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛稳健增利债券（LOF）C | ||||
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浦银安盛稳健增利债券（LOF）A(004126) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 178.86万元 | 0.30% | 59.62万元 | 0.10% |
| 2023-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 110.43万元 | 0.30% | 36.81万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 131.50万元 | 0.30% | 43.83万元 | 0.10% |
