浦银安盛稳健增利债券（LOF）A (004126.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数1,318.00 | 成立日期 | 2017-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.1205元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛稳健增利债券（LOF）C | ||||
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浦银安盛稳健增利债券（LOF）A(004126) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0.02 元 | 7.65亿 | 1,530.88万元 | 1.89% | 6.78% |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.055 元 | 1.12亿 | 618.49万元 | 4.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
