国联安鑫汇混合C (004130.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数160.00 | 成立日期 | 2017-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4036元基金经理薛琳 、 杨子江管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.74% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫汇混合A | ||||
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国联安鑫汇混合C(004130) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,938.04万 | 31.65% |
| (其中) 股票 | 8,938.04万 | 31.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.74亿 | 61.79% |
| (其中) 债券 | 1.74亿 | 61.79% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 800.00万 | 2.83% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,053.32万 | 3.73% |
| 5 | 其他资产 | 2,645.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,431.70万 | 22.78% |
| 金融业 | 907.12万 | 3.21% |
| 采矿业 | 422.77万 | 1.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 295.28万 | 1.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 193.90万 | 0.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 190.34万 | 0.67% |
| 房地产业 | 165.71万 | 0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151.22万 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 56.07万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 51.05万 | 0.18% |
| 卫生和社会工作 | 37.89万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 34.99万 | 0.12% |
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