国联安鑫汇混合C (004130.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数160.00 | 成立日期 | 2017-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4036元基金经理薛琳 、 杨子江管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.74% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫汇混合A | ||||
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国联安鑫汇混合C(004130) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 77.45万元 | 0.60% | 19.36万元 | 0.15% |
| 2024-05-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 157.00万元 | 0.60% | 39.25万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 78.25万元 | 0.60% | 19.56万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 157.67万元 | 0.60% | 39.42万元 | 0.15% |
