国联安鑫汇混合C (004130.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数160.00 | 成立日期 | 2017-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4036元基金经理薛琳 、 杨子江管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.74% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫汇混合A | ||||
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国联安鑫汇混合C(004130) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.41元 | 3.06万 | 2.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 3.15万 | 2.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.91万 | 2.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 2.91万 | 2.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.95万 | 2.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 2.96万 | 2.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 3.02万 | 2.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.34元 | 6.99万 | 5.20万元 | -- |
