国联安鑫汇混合C (004130.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数160.00 | 成立日期 | 2017-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4036元基金经理薛琳 、 杨子江管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.74% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫汇混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安鑫汇混合C(004130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4036元 | 1.4266元 |
| 2024-12-20 | 1.4031元 | 1.4261元 |
| 2024-12-19 | 1.4040元 | 1.4270元 |
| 2024-12-18 | 1.4029元 | 1.4259元 |
| 2024-12-17 | 1.4014元 | 1.4244元 |
| 2024-12-16 | 1.4004元 | 1.4234元 |
| 2024-12-13 | 1.4035元 | 1.4265元 |
| 2024-12-12 | 1.4132元 | 1.4362元 |
| 2024-12-11 | 1.4082元 | 1.4312元 |
| 2024-12-10 | 1.4068元 | 1.4298元 |
| 2024-12-09 | 1.4020元 | 1.4250元 |
| 2024-12-06 | 1.4029元 | 1.4259元 |
| 2024-12-05 | 1.3969元 | 1.4199元 |
| 2024-12-04 | 1.3983元 | 1.4213元 |
| 2024-12-03 | 1.3986元 | 1.4216元 |
| 2024-12-02 | 1.3993元 | 1.4223元 |
| 2024-11-29 | 1.3941元 | 1.4171元 |
| 2024-11-28 | 1.3879元 | 1.4109元 |
| 2024-11-27 | 1.3926元 | 1.4156元 |
| 2024-11-26 | 1.3847元 | 1.4077元 |
| 2024-11-25 | 1.3867元 | 1.4097元 |
| 2024-11-22 | 1.3873元 | 1.4103元 |
| 2024-11-21 | 1.4002元 | 1.4232元 |
| 2024-11-20 | 1.4008元 | 1.4238元 |
| 2024-11-19 | 1.3991元 | 1.4221元 |
| 2024-11-18 | 1.3946元 | 1.4176元 |
| 2024-11-15 | 1.3994元 | 1.4224元 |
| 2024-11-14 | 1.4076元 | 1.4306元 |
| 2024-11-13 | 1.4171元 | 1.4401元 |
| 2024-11-12 | 1.4146元 | 1.4376元 |
| 2024-11-11 | 1.4172元 | 1.4402元 |
| 2024-11-08 | 1.4118元 | 1.4348元 |
| 2024-11-07 | 1.4164元 | 1.4394元 |
| 2024-11-06 | 1.4043元 | 1.4273元 |
| 2024-11-05 | 1.4078元 | 1.4308元 |
| 2024-11-04 | 1.3971元 | 1.4201元 |
| 2024-11-01 | 1.3898元 | 1.4128元 |
| 2024-10-31 | 1.3906元 | 1.4136元 |
| 2024-10-30 | 1.3909元 | 1.4139元 |
| 2024-10-29 | 1.3938元 | 1.4168元 |
| 2024-10-28 | 1.3998元 | 1.4228元 |
| 2024-10-25 | 1.3995元 | 1.4225元 |
| 2024-10-24 | 1.3941元 | 1.4171元 |
| 2024-10-23 | 1.3979元 | 1.4209元 |
| 2024-10-22 | 1.3966元 | 1.4196元 |
| 2024-10-21 | 1.3931元 | 1.4161元 |
| 2024-10-18 | 1.3916元 | 1.4146元 |
| 2024-10-17 | 1.3760元 | 1.3990元 |
| 2024-10-16 | 1.3821元 | 1.4051元 |
| 2024-10-15 | 1.3858元 | 1.4088元 |
