国联安鑫汇混合C(004130) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3344元 | 1.3574元 |
| 2024-07-25 | 1.3288元 | 1.3518元 |
| 2024-07-24 | 1.3298元 | 1.3528元 |
| 2024-07-23 | 1.3341元 | 1.3571元 |
| 2024-07-22 | 1.3437元 | 1.3667元 |
| 2024-07-19 | 1.3460元 | 1.3690元 |
| 2024-07-18 | 1.3451元 | 1.3681元 |
| 2024-07-17 | 1.3421元 | 1.3651元 |
| 2024-07-16 | 1.3424元 | 1.3654元 |
| 2024-07-15 | 1.3407元 | 1.3637元 |
| 2024-07-12 | 1.3408元 | 1.3638元 |
| 2024-07-11 | 1.3399元 | 1.3629元 |
| 2024-07-10 | 1.3340元 | 1.3570元 |
| 2024-07-09 | 1.3346元 | 1.3576元 |
| 2024-07-08 | 1.3299元 | 1.3529元 |
| 2024-07-05 | 1.3346元 | 1.3576元 |
| 2024-07-04 | 1.3360元 | 1.3590元 |
| 2024-07-03 | 1.3376元 | 1.3606元 |
| 2024-07-02 | 1.3392元 | 1.3622元 |
| 2024-07-01 | 1.3414元 | 1.3644元 |
| 2024-06-28 | 1.3394元 | 1.3624元 |
| 2024-06-27 | 1.3391元 | 1.3621元 |
| 2024-06-26 | 1.3429元 | 1.3659元 |
| 2024-06-25 | 1.3403元 | 1.3633元 |
| 2024-06-24 | 1.3413元 | 1.3643元 |
| 2024-06-21 | 1.3435元 | 1.3665元 |
| 2024-06-20 | 1.3445元 | 1.3675元 |
| 2024-06-19 | 1.3482元 | 1.3712元 |
| 2024-06-18 | 1.3503元 | 1.3733元 |
| 2024-06-17 | 1.3493元 | 1.3723元 |
| 2024-06-14 | 1.3501元 | 1.3731元 |
| 2024-06-13 | 1.3476元 | 1.3706元 |
| 2024-06-12 | 1.3507元 | 1.3737元 |
| 2024-06-11 | 1.3497元 | 1.3727元 |
| 2024-06-07 | 1.3523元 | 1.3753元 |
| 2024-06-06 | 1.3552元 | 1.3782元 |
| 2024-06-05 | 1.3549元 | 1.3779元 |
| 2024-06-04 | 1.3569元 | 1.3799元 |
| 2024-06-03 | 1.3529元 | 1.3759元 |
| 2024-05-31 | 1.3515元 | 1.3745元 |
| 2024-05-30 | 1.3530元 | 1.3760元 |
| 2024-05-29 | 1.3545元 | 1.3775元 |
| 2024-05-28 | 1.3536元 | 1.3766元 |
| 2024-05-27 | 1.3578元 | 1.3808元 |
| 2024-05-24 | 1.3547元 | 1.3777元 |
| 2024-05-23 | 1.3589元 | 1.3819元 |
| 2024-05-22 | 1.3626元 | 1.3856元 |
| 2024-05-21 | 1.3623元 | 1.3853元 |
| 2024-05-20 | 1.3638元 | 1.3868元 |
| 2024-05-17 | 1.3625元 | 1.3855元 |
