国联安鑫发混合C (004132.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数5,991.00 | 成立日期 | 2017-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6426元基金经理薛琳 、 杨子江 、 刘佃贵管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.84% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫发混合A | ||||
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国联安鑫发混合C(004132) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 340.48万 | 10.17% |
| (其中) 股票 | 340.48万 | 10.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,203.87万 | 35.95% |
| (其中) 债券 | 1,203.87万 | 35.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,780.05万 | 53.16% |
| 4 | 其他资产 | 24.31万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 243.07万 | 7.26% |
| 金融业 | 50.75万 | 1.52% |
| 采矿业 | 18.83万 | 0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.78万 | 0.47% |
| 批发和零售业 | 6.33万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.72万 | 0.17% |
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