国联安鑫发混合C(004132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5552元 | 1.5762元 |
| 2024-07-25 | 1.5505元 | 1.5715元 |
| 2024-07-24 | 1.5530元 | 1.5740元 |
| 2024-07-23 | 1.5560元 | 1.5770元 |
| 2024-07-22 | 1.5648元 | 1.5858元 |
| 2024-07-19 | 1.5671元 | 1.5881元 |
| 2024-07-18 | 1.5644元 | 1.5854元 |
| 2024-07-17 | 1.5623元 | 1.5833元 |
| 2024-07-16 | 1.5634元 | 1.5844元 |
| 2024-07-15 | 1.5618元 | 1.5828元 |
| 2024-07-12 | 1.5614元 | 1.5824元 |
| 2024-07-11 | 1.5605元 | 1.5815元 |
| 2024-07-10 | 1.5544元 | 1.5754元 |
| 2024-07-09 | 1.5544元 | 1.5754元 |
| 2024-07-08 | 1.5490元 | 1.5700元 |
| 2024-07-05 | 1.5539元 | 1.5749元 |
| 2024-07-04 | 1.5569元 | 1.5779元 |
| 2024-07-03 | 1.5590元 | 1.5800元 |
| 2024-07-02 | 1.5620元 | 1.5830元 |
| 2024-07-01 | 1.5649元 | 1.5859元 |
| 2024-06-28 | 1.5617元 | 1.5827元 |
| 2024-06-27 | 1.5584元 | 1.5794元 |
| 2024-06-26 | 1.5619元 | 1.5829元 |
| 2024-06-25 | 1.5577元 | 1.5787元 |
| 2024-06-24 | 1.5587元 | 1.5797元 |
| 2024-06-21 | 1.5609元 | 1.5819元 |
| 2024-06-20 | 1.5614元 | 1.5824元 |
| 2024-06-19 | 1.5650元 | 1.5860元 |
| 2024-06-18 | 1.5657元 | 1.5867元 |
| 2024-06-17 | 1.5651元 | 1.5861元 |
| 2024-06-14 | 1.5664元 | 1.5874元 |
| 2024-06-13 | 1.5662元 | 1.5872元 |
| 2024-06-12 | 1.5675元 | 1.5885元 |
| 2024-06-11 | 1.5661元 | 1.5871元 |
| 2024-06-07 | 1.5692元 | 1.5902元 |
| 2024-06-06 | 1.5688元 | 1.5898元 |
| 2024-06-05 | 1.5693元 | 1.5903元 |
| 2024-06-04 | 1.5714元 | 1.5924元 |
| 2024-06-03 | 1.5672元 | 1.5882元 |
| 2024-05-31 | 1.5675元 | 1.5885元 |
| 2024-05-30 | 1.5670元 | 1.5880元 |
| 2024-05-29 | 1.5696元 | 1.5906元 |
| 2024-05-28 | 1.5695元 | 1.5905元 |
| 2024-05-27 | 1.5717元 | 1.5927元 |
| 2024-05-24 | 1.5666元 | 1.5876元 |
| 2024-05-23 | 1.5706元 | 1.5916元 |
| 2024-05-22 | 1.5726元 | 1.5936元 |
| 2024-05-21 | 1.5726元 | 1.5936元 |
| 2024-05-20 | 1.5728元 | 1.5938元 |
| 2024-05-17 | 1.5712元 | 1.5922元 |
