国联安鑫发混合C (004132.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数5,991.00 | 成立日期 | 2017-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6426元基金经理薛琳 、 杨子江 、 刘佃贵管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.84% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫发混合A | ||||
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国联安鑫发混合C(004132) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.63元 | 593.34万 | 364.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.56元 | 675.69万 | 432.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,221.33万 | 791.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.52元 | 1,318.12万 | 866.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,916.74万 | 1,879.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.57元 | 1.20亿 | 7,679.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.56元 | 1.51亿 | 9,694.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.54元 | 6,062.56万 | 3,940.82万元 | -- |
