国联安鑫发混合C (004132.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数5,991.00 | 成立日期 | 2017-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6426元基金经理薛琳 、 杨子江 、 刘佃贵管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.84% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫发混合A | ||||
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国联安鑫发混合C(004132) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 11.69万元 | 0.60% | 2.92万元 | 0.15% |
| 2024-05-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 92.40万元 | 0.60% | 23.10万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 66.58万元 | 0.60% | 16.64万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 297.53万元 | 0.60% | 74.38万元 | 0.15% |
