国联安鑫发混合C (004132.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数5,991.00 | 成立日期 | 2017-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6488元基金经理薛琳 、 杨子江 、 刘佃贵管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.89% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫发混合A | ||||
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国联安鑫发混合C(004132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.6488元 | 1.6698元 |
| 2024-12-23 | 1.6426元 | 1.6636元 |
| 2024-12-20 | 1.6408元 | 1.6618元 |
| 2024-12-19 | 1.6413元 | 1.6623元 |
| 2024-12-18 | 1.6419元 | 1.6629元 |
| 2024-12-17 | 1.6399元 | 1.6609元 |
| 2024-12-16 | 1.6390元 | 1.6600元 |
| 2024-12-13 | 1.6414元 | 1.6624元 |
| 2024-12-12 | 1.6480元 | 1.6690元 |
| 2024-12-11 | 1.6424元 | 1.6634元 |
| 2024-12-10 | 1.6402元 | 1.6612元 |
| 2024-12-09 | 1.6368元 | 1.6578元 |
| 2024-12-06 | 1.6360元 | 1.6570元 |
| 2024-12-05 | 1.6332元 | 1.6542元 |
| 2024-12-04 | 1.6334元 | 1.6544元 |
| 2024-12-03 | 1.6349元 | 1.6559元 |
| 2024-12-02 | 1.6336元 | 1.6546元 |
| 2024-11-29 | 1.6304元 | 1.6514元 |
| 2024-11-28 | 1.6269元 | 1.6479元 |
| 2024-11-27 | 1.6284元 | 1.6494元 |
| 2024-11-26 | 1.6229元 | 1.6439元 |
| 2024-11-25 | 1.6233元 | 1.6443元 |
| 2024-11-22 | 1.6243元 | 1.6453元 |
| 2024-11-21 | 1.6346元 | 1.6556元 |
| 2024-11-20 | 1.6345元 | 1.6555元 |
| 2024-11-19 | 1.6329元 | 1.6539元 |
| 2024-11-18 | 1.6300元 | 1.6510元 |
| 2024-11-15 | 1.6309元 | 1.6519元 |
| 2024-11-14 | 1.6346元 | 1.6556元 |
| 2024-11-13 | 1.6411元 | 1.6621元 |
| 2024-11-12 | 1.6396元 | 1.6606元 |
| 2024-11-11 | 1.6415元 | 1.6625元 |
| 2024-11-08 | 1.6396元 | 1.6606元 |
| 2024-11-07 | 1.6428元 | 1.6638元 |
| 2024-11-06 | 1.6372元 | 1.6582元 |
| 2024-11-05 | 1.6378元 | 1.6588元 |
| 2024-11-04 | 1.6323元 | 1.6533元 |
| 2024-11-01 | 1.6281元 | 1.6491元 |
| 2024-10-31 | 1.6270元 | 1.6480元 |
| 2024-10-30 | 1.6292元 | 1.6502元 |
| 2024-10-29 | 1.6314元 | 1.6524元 |
| 2024-10-28 | 1.6348元 | 1.6558元 |
| 2024-10-25 | 1.6319元 | 1.6529元 |
| 2024-10-24 | 1.6305元 | 1.6515元 |
| 2024-10-23 | 1.6325元 | 1.6535元 |
| 2024-10-22 | 1.6297元 | 1.6507元 |
| 2024-10-21 | 1.6258元 | 1.6468元 |
| 2024-10-18 | 1.6240元 | 1.6450元 |
| 2024-10-17 | 1.6153元 | 1.6363元 |
| 2024-10-16 | 1.6186元 | 1.6396元 |
