博时民泽纯债债券A (004136.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1090元基金经理倪玉娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金博时民泽纯债债券C | ||||
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博时民泽纯债债券A(004136) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 38.29亿 | 96.60% |
| (其中) 债券 | 38.29亿 | 96.60% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,600.53万 | 0.66% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,177.49万 | 0.30% |
| 4 | 其他资产 | 9,698.15万 | 2.45% |
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