博时民泽纯债债券A (004136.jj)博时基金管理有限公司持有人户数256.00 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1258元基金经理倪玉娟 、 卞竑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
| 相关基金: | 主从基金博时民泽纯债债券C | ||||
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博时民泽纯债债券A(004136) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 459.28万元 | 0.30% | 153.09万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 430.22万元 | 0.30% | 143.41万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 92.99万元 | 0.30% | 31.00万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 159.41万元 | 0.30% | 53.14万元 | 0.10% |
