博时民泽纯债债券A (004136.jj)博时基金管理有限公司持有人户数256.00 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1258元基金经理倪玉娟 、 卞竑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
| 相关基金: | 主从基金博时民泽纯债债券C | ||||
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博时民泽纯债债券A(004136) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 31.35亿 | 28.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 31.36亿 | 28.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.80亿 | 28.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 30.15亿 | 27.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.06亿 | 27.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 4.92亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 6.32亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 8.23亿 | 7.83亿元 | -- |
