博时民泽纯债债券A (004136.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1090元基金经理倪玉娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金博时民泽纯债债券C | ||||
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博时民泽纯债债券A(004136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1090元 | 1.2651元 |
| 2024-07-26 | 1.1084元 | 1.2645元 |
| 2024-07-25 | 1.1078元 | 1.2639元 |
| 2024-07-24 | 1.1069元 | 1.2630元 |
| 2024-07-23 | 1.1068元 | 1.2629元 |
| 2024-07-22 | 1.1062元 | 1.2623元 |
| 2024-07-19 | 1.1053元 | 1.2614元 |
| 2024-07-18 | 1.1052元 | 1.2613元 |
| 2024-07-17 | 1.1054元 | 1.2615元 |
| 2024-07-16 | 1.1053元 | 1.2614元 |
| 2024-07-15 | 1.1051元 | 1.2612元 |
| 2024-07-12 | 1.1048元 | 1.2609元 |
| 2024-07-11 | 1.1045元 | 1.2606元 |
| 2024-07-10 | 1.1042元 | 1.2603元 |
| 2024-07-09 | 1.1040元 | 1.2601元 |
| 2024-07-08 | 1.1035元 | 1.2596元 |
| 2024-07-05 | 1.1041元 | 1.2602元 |
| 2024-07-04 | 1.1047元 | 1.2608元 |
| 2024-07-03 | 1.1046元 | 1.2607元 |
| 2024-07-02 | 1.1042元 | 1.2603元 |
| 2024-07-01 | 1.1037元 | 1.2598元 |
| 2024-06-28 | 1.1043元 | 1.2604元 |
| 2024-06-27 | 1.1040元 | 1.2601元 |
| 2024-06-26 | 1.1036元 | 1.2597元 |
| 2024-06-25 | 1.1033元 | 1.2594元 |
| 2024-06-24 | 1.1030元 | 1.2591元 |
| 2024-06-21 | 1.1027元 | 1.2588元 |
| 2024-06-20 | 1.1029元 | 1.2590元 |
| 2024-06-19 | 1.1028元 | 1.2589元 |
| 2024-06-18 | 1.1025元 | 1.2586元 |
| 2024-06-17 | 1.1022元 | 1.2583元 |
| 2024-06-14 | 1.1020元 | 1.2581元 |
| 2024-06-13 | 1.1015元 | 1.2576元 |
| 2024-06-12 | 1.1014元 | 1.2575元 |
| 2024-06-11 | 1.1014元 | 1.2575元 |
| 2024-06-07 | 1.1009元 | 1.2570元 |
| 2024-06-06 | 1.1007元 | 1.2568元 |
| 2024-06-05 | 1.1004元 | 1.2565元 |
| 2024-06-04 | 1.0999元 | 1.2560元 |
| 2024-06-03 | 1.0997元 | 1.2558元 |
| 2024-05-31 | 1.0992元 | 1.2553元 |
| 2024-05-30 | 1.0993元 | 1.2554元 |
| 2024-05-29 | 1.0992元 | 1.2553元 |
| 2024-05-28 | 1.0989元 | 1.2550元 |
| 2024-05-27 | 1.0986元 | 1.2547元 |
| 2024-05-24 | 1.0984元 | 1.2545元 |
| 2024-05-23 | 1.0982元 | 1.2543元 |
| 2024-05-22 | 1.0979元 | 1.2540元 |
| 2024-05-21 | 1.0978元 | 1.2539元 |
| 2024-05-20 | 1.0979元 | 1.2540元 |
