博时民泽纯债债券A (004136.jj)博时基金管理有限公司持有人户数256.00 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1258元基金经理倪玉娟 、 卞竑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
| 相关基金: | 主从基金博时民泽纯债债券C | ||||
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博时民泽纯债债券A(004136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1258元 | 1.2819元 |
| 2024-12-19 | 1.1245元 | 1.2806元 |
| 2024-12-18 | 1.1245元 | 1.2806元 |
| 2024-12-17 | 1.1250元 | 1.2811元 |
| 2024-12-16 | 1.1253元 | 1.2814元 |
| 2024-12-13 | 1.1241元 | 1.2802元 |
| 2024-12-12 | 1.1227元 | 1.2788元 |
| 2024-12-11 | 1.1221元 | 1.2782元 |
| 2024-12-10 | 1.1219元 | 1.2780元 |
| 2024-12-09 | 1.1203元 | 1.2764元 |
| 2024-12-06 | 1.1197元 | 1.2758元 |
| 2024-12-05 | 1.1195元 | 1.2756元 |
| 2024-12-04 | 1.1192元 | 1.2753元 |
| 2024-12-03 | 1.1184元 | 1.2745元 |
| 2024-12-02 | 1.1182元 | 1.2743元 |
| 2024-11-29 | 1.1160元 | 1.2721元 |
| 2024-11-28 | 1.1152元 | 1.2713元 |
| 2024-11-27 | 1.1147元 | 1.2708元 |
| 2024-11-26 | 1.1145元 | 1.2706元 |
| 2024-11-25 | 1.1143元 | 1.2704元 |
| 2024-11-22 | 1.1137元 | 1.2698元 |
| 2024-11-21 | 1.1133元 | 1.2694元 |
| 2024-11-20 | 1.1130元 | 1.2691元 |
| 2024-11-19 | 1.1129元 | 1.2690元 |
| 2024-11-18 | 1.1127元 | 1.2688元 |
| 2024-11-15 | 1.1129元 | 1.2690元 |
| 2024-11-14 | 1.1126元 | 1.2687元 |
| 2024-11-13 | 1.1126元 | 1.2687元 |
| 2024-11-12 | 1.1127元 | 1.2688元 |
| 2024-11-11 | 1.1122元 | 1.2683元 |
| 2024-11-08 | 1.1118元 | 1.2679元 |
| 2024-11-07 | 1.1116元 | 1.2677元 |
| 2024-11-06 | 1.1110元 | 1.2671元 |
| 2024-11-05 | 1.1109元 | 1.2670元 |
| 2024-11-04 | 1.1107元 | 1.2668元 |
| 2024-11-01 | 1.1102元 | 1.2663元 |
| 2024-10-31 | 1.1093元 | 1.2654元 |
| 2024-10-30 | 1.1092元 | 1.2653元 |
| 2024-10-29 | 1.1090元 | 1.2651元 |
| 2024-10-28 | 1.1087元 | 1.2648元 |
| 2024-10-25 | 1.1090元 | 1.2651元 |
| 2024-10-24 | 1.1093元 | 1.2654元 |
| 2024-10-23 | 1.1093元 | 1.2654元 |
| 2024-10-22 | 1.1102元 | 1.2663元 |
| 2024-10-21 | 1.1110元 | 1.2671元 |
| 2024-10-18 | 1.1110元 | 1.2671元 |
| 2024-10-17 | 1.1110元 | 1.2671元 |
| 2024-10-16 | 1.1107元 | 1.2668元 |
| 2024-10-15 | 1.1105元 | 1.2666元 |
| 2024-10-14 | 1.1100元 | 1.2661元 |
