圆信永丰多策略 (004148.jj)圆信永丰基金管理有限公司持有人户数5,218.00 | 成立日期 | 2017-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5847元基金经理胡春霞管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率202.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% |
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圆信永丰多策略(004148) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.38亿 | 85.16% |
| (其中) 股票 | 2.38亿 | 85.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,425.11万 | 5.10% |
| (其中) 债券 | 1,425.11万 | 5.10% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,899.63万 | 6.80% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 234.50万 | 0.84% |
| 5 | 其他资产 | 588.62万 | 2.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.04亿 | 72.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,339.55万 | 8.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 585.39万 | 2.10% |
| 住宿和餐饮业 | 341.15万 | 1.22% |
| 采矿业 | 78.18万 | 0.28% |
| 金融业 | 43.63万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.50万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.31万 | 0.02% |
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