圆信永丰多策略 (004148.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3599元基金经理胡春霞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率355.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
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圆信永丰多策略(004148) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.33亿 | 90.47% |
| (其中) 股票 | 2.33亿 | 90.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,457.69万 | 5.67% |
| (其中) 债券 | 1,457.69万 | 5.67% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 550.00万 | 2.14% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 220.22万 | 0.86% |
| 5 | 其他资产 | 220.62万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.77亿 | 68.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,584.67万 | 10.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,102.51万 | 8.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 354.43万 | 1.38% |
| 住宿和餐饮业 | 236.49万 | 0.92% |
| 采矿业 | 151.28万 | 0.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 109.43万 | 0.43% |
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